[股票投资工具]富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投

2019-12-17 13:04:52 142 股票配资 天天基金网,基金公告,全部公告,发行运作,分红送配,定期报告

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书查看PDF原文

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资

基金

上市交易公告书

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2019 年 12 月 18 日

公告日期:2019 年 12 月 13 日

目 录

一、重要声明与提示...... 3

二、基金概览 ...... 3

三、基金的募集与上市交易...... 4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ...... 6

五、基金主要当事人简介 ...... 6

六、基金合同摘要...... 12

七、基金财务状况...... 12

八、基金投资组合...... 14

九、重大事件揭示...... 19

十、基金管理人承诺...... 20

十一、基金托管人承诺...... 20

十二、备查文件目录...... 20

附件:基金合同内容摘要 ...... 22

一、重要声明与提示

《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在本基金管理人网站()上的《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(及其更新)等法律文件。

二、基金概览

1、基金名称:富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

2、基金场内简称:央企创新

3、基金代码:159974

4、截至公告日前两个工作日即 2019 年 12 月 11 日基金份额总额:

2,026,432,422.00 份

5、截至公告日前两个工作日即 2019 年 12月 11日基金份额净值:0.8910 元

6、本次上市交易份额:2,026,432,422.00 份

7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

8、上市交易日期:2019 年 12 月 18 日

9、基金管理人:富国基金管理有限公司

10、基金托管人:中国建设银行股份有限公司

11、申购赎回代理券商:中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司。

基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构,并予以公告。

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会 2019

年 7 月 24 日证监许可〔2019〕1353 号。

2、基金运作方式:契约型,交易型开放式。

3、基金合同期限:不定期。

4、发售日期:2019 年 8 月 12 日至 2019 年 9 月 12 日。

5、发售价格:人民币 1.00 元。

6、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

7、发售机构:

(1)网下现金认购和网下股票认购的直销机构

富国基金管理有限公司。

(2)网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、与国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

(3)网上现金认购的发售代理机构

投资者可直接通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务。

8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

9、募集资金总额及入账情况

此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为 2,026,428,606.00

元人民币(含所募集股票市值),认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计 4,248.37 元人民币。

上述有效净认购资金已于2019年9月18日全部划至本基金托管人中国建设银行股份有限公司北京市分行复兴支行开立的基金托管账户。认购款项在募集期

间产生的利息已于 2019 年 9 月 20 日划入基金托管账户。

本次募集有效认购户数为 1510 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计

算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 2,026,432,422.00 份,已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

10、基金备案情况

版权保护: 本文由 场外股票配资资讯网 原创,转载请保留链接: http://dutaixi.com/gupiaopeizi/8187.html

推荐文章

热门文章